새로운 바이낸스 상장 예정 코인 목록 11가지를 살펴보세요. 거래소에 출시될 가능성이 높은 신규 코인과 토큰에 대한 최신 정보를 제공합니다.
심층적인 데이터 분석과 현재 시장 트렌드에 대한 전문가의 인사이트를 바탕으로 선정한 2025년 투자하기 좋은 비트코인 관련주 10가지는 무엇일지 알아보세요.
비트코인에 직접 투자하는 것이 부담스럽거나 위험하게 느껴진다면, 비트코인 관련주 투자는 훌륭한 대안이 될 수 있다. 실제로 수익을 창출하고 있는 기업의 주식을 통해 디지털 자산 시장에 간접적으로 참여할 수 있으며, 보다 규제된 환경에서 안정적인 투자 경험을 제공하는 것이 장점이다.
이번 분석에서는 HYLQ 스트레티지와 솔 스트레티지를 눈여겨봐야 할 종목으로 선정했다. 이들 기업은 혁신적인 비즈니스 모델, 작은 시가총액, 그리고 강력한 가격 상승세를 기반으로 장기적인 성장 잠재력을 보여주고 있다.
이 밖에도 이번 가이드에서는 웹3, 스테이킹, 채굴, 디지털 금융 인프라 등 다양한 분야에 걸쳐 2025년 성장 가능성이 높은 비트코인 관련주 목록을 폭넓게 조명하고, 투자 리스크를 분산한 포트폴리오 구성 전략을 함께 알아보도록 한다.
시장 조사 결과, 다음과 같은 기업들이 2025년 가장 유망한 암호화폐 관련주 10가지로 선정되었다.
이번 섹션에서는 상위 코인 관련주 10가지에 대한 자세한 분석을 제공한다. 각 기업의 핵심 비즈니스, 재무 건전성, 시장 성과 및 장기 성장 전망에 대해 알아보도록 하자.
캐나다 증권거래소(CSE)에 상장된 HYLQ 스트레티지는 블록체인, 암호화폐, 디지털 결제 등 고성장 혁신 분야에 자금을 투자하는 투자 전문 기업이다. HYLQ는 다각화된 투자 전략을 제공하여 폭넓은 시장 노출을 추구하는 투자자에게 적합한 대표적인 암호화폐 관련주 중 하나로 평가받고 있다.
최근 제출된 공시에 따르면, HYLQ는 총 5,000개의 하이퍼리퀴드(HYPE) 토큰을 확보했으며, 그 가치는 1억 8,500만 달러를 초과하는 규모이다. 이번 전략적 투자는 HYLQ의 주요 관심 분야 중 하나인 하이퍼리퀴드 생태계에 대한 본격적인 진입을 위한 조치로 해석된다. 특히 이번 투자 덕분에 일반 주주들도 기관 투자자들의 참여를 우선시하는 하이퍼리퀴드 프로젝트에 대한 초기 진입 기회와 유리한 가격 조건의 혜택을 기대할 수 있게 되었다.
주가 흐름도 매우 긍정적이다. HYLQ 주가는 지난 1년간 약 252% 상승했고, 2023년 8월 CSE 상장 이후 누적 상승률은 860%에 육박한다. 이와 같은 인상적인 성장에도 불구하고 현재 시가총액은 CAD 3,142만 달러 수준에 불과해, 성장 중심 투자자들에게 매력적인 고위험·고수익 투자 기회로 주목받고 있다.
코인 관련주 | HYLQ 스트레티지 |
티커 | HYLQ |
핵심 사업 | 투자 지주 회사 |
증권 거래소 | CSE |
시가총액 | CAD 3,142만 달러 |
12개월 상승률 | 252% |
솔 스트레티지는 캐나다 증권거래소(CSE)에 상장된 기업으로, 밈코인 거래로 주목받고 있는 솔라나 생태계에 집중적으로 투자하는 구조를 갖추고 있다. 기업의 성과는 SOL 가격과 밀접한 상관관계를 보이기 때문에 솔라나의 장기 성장에 확신을 가진 투자자에게는 매력적인 투자 대상으로 돋보인다.
가격 연동 외에도 솔 스트레티지는 기관급 스테이킹 검증자 서비스를 통해 부가적인 가치를 창출하고 있다. 회사는 보유 중인 SOL을 수익 창출 계약에 스테이킹해 연 평균 7~8% 수준의 수익률을 기록하고 있으며, 현재까지 플랫폼을 통해 스테이킹된 SOL 수량은 367만 개 이상이다. 배당을 지급하는 대신 발생한 수익은 전액 사업 확장에 재투자하여 자본 이익을 통한 주주가치 제고에 전념한다.
HODL 주가는 지난 1년간 1,478% 이상 급등하며 강력한 성장세를 보여주었다. 그러나 최근 전반적인 시장의 조정으로 인해 사상 최고가 $6.12 대비 63% 이상 하락하여 현재는 매수 기회로 주목받는 구간에 진입했다. 시가총액 CAD 3억 4,900만 달러 수준의 솔 스트레티지는 높은 성장 가능성을 보여주는 코인 관련 소형주로 투자자들의 뜨거운 관심을 받고 있다.
코인 관련주 | 솔 스트레티지 |
티커 | HODL |
핵심 사업 | 솔라나 투자 및 스테이킹 |
증권 거래소 | CSE |
시가총액 | CAD 3억 4,900만 달러 |
12개월 상승률 | 1,478% |
코인베이스 글로벌은 2021년 전통적인 IPO 절차를 생략하고 직접 상장(direct listing) 방식으로 나스닥에 상장된 기업이다. 전 세계 1억 명 이상의 사용자를 보유하고 있는 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나로, 헤지펀드, 자산 관리사, 기업 등을 대상으로 수십억 달러 규모의 디지털 자산을 보호하는 기관급 보관 서비스를 제공하고 있다.
주가 흐름은 전체 암호화폐 시장 분위기와 밀접하게 연결되어 있지만, 코인베이스는 전통적인 벤치마크를 지속적으로 상회했다. 특히 지난 달에는 43% 이상 급등하며 S&P 500 지수 내에서 가장 높은 상승률을 보였는데, 같은 기간 비트코인(BTC)이 5% 상승에 그친 것에 비하면 엄청난 성과이다.
최근 발표된 분기 실적 보고서에 따르면 코인베이스는 전년 동기 대비 매출이 23% 증가했고 현금 및 단기 자산 역시 20% 가까이 증가를 기록하며 재무적 탄력성을 강화했다. 강력한 규제 준수 체계와 견고한 재무 구조를 바탕으로 코인베이스는 특히 변동성이 높은 암호화폐 시장에서 안정성을 추구하는 개인 투자자들에게 장기 투자 대상으로 잘 포지셔닝되어 있다.
그러나 현재 시가총액이 900억 달러에 달하는 대형주인 만큼, 저평가되거나 고성장 소형주를 찾는 투자자들에게는 덜 매력적일 수 있다.
코인 관련주 | 코인베이스 글로벌 |
티커 | COIN |
핵심 사업 | 규제된 암호화폐 거래소 및 보관 서비스 |
증권 거래소 | 나스닥 |
시가총액 | 900억 달러 |
12개월 상승률 | 61.3% |
스노터 토큰(SNORT)은 상장된 주식은 아니지만, 현재 프리세일을 진행 중인 웹3 스타트업이다. 초기 투자자는 할인된 가격으로 SNORT 토큰을 구매할 수 있는 기회를 얻는 것과 동시에, 솔라나 생태계를 위해 설계된 텔레그램 트레이딩 봇을 일찍 경험할 수 있다.
이 트레이딩 봇은 솔라나 기반의 탈중앙화 거래소(DEX)에서 신규 출시된 밈코인을 실시간으로 ‘스나이핑’하는 데 특화되어 있다. 유동성이 추가되는 순간을 밀리초 단위로 탐지하고 자동 실행하여 사용자들이 시장 공개 전 마이크로캡 단계에서 진입할 수 있도록 한다.
속도와 효율성을 극대화하기 위해 스노터 토큰 팀은 사설 RPC 네트워크를 개발했다. 이는 레이디움, 오크라 같은 일반 DEX 플랫폼보다 빠르고 효율적인 거래 우선권을 확보하여 더 낮은 수수료와 높은 성공률의 스나이핑 경험을 제공한다. 또한 카피 트레이딩, 자동 스마트 계약 감사, 고급 주문 실행 도구 등 사용자 제어와 수익성을 높이기 위한 부가 기능도 포함되어 있다.
프리세일은 현재까지 146만 달러 이상을 모금했으며, 현재 토큰당 $0.0977에 판매되고 있다. 가격은 사전판매 기간 동안 점진적으로 상승하도록 설계되어 있어 빠르게 참여할 수록 더 유리한 가격으로 진입이 가능하다. 사전판매가 종료되면 SNORT 토큰은 주요 암호화폐 거래소에 상장되어, 더 넓은 시장에서의 유동성과 거래 접근성을 제공할 예정이다.
프로젝트 | 스노터 토큰 |
티커 | SNORT |
핵심 사업 | 솔라나 밈코인 스나이핑을 위한 자동화 봇 |
프리세일 모금액 | 146만 달러 |
프리세일 가격 | $0.0977 |
구매 방법 | SOL, ETH, USDT, USDC, 신용카드 (KYC 필요) |
과거 비즈니스 인텔리전스 및 소프트웨어 기업으로 알려졌던 마이크로스트래티지(MicroStrategy Inc.)는 이제 비트코인 투자 전문 기업으로 완전히 전환되어 가장 주목받는 암호화폐 관련 주식 중 하나가 되었다. 현재 나스닥에 상장된 이 회사는 약 600억 달러 상당의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 전 세계 기업 중 최대 규모로 기록되고 있다.
회사 제출 문서에 따르면, 이 기업은 주식 발행과 전환사채를 통해 비트코인 구매 자금을 조달하고 있으며, 저금리 레버리지를 적극 활용해 보유량을 지속적으로 확대하고 있다. 이 레버리지 전략은 대규모로 비트코인을 축적할 수 있는 수단이지만, 투자자에게는 높은 위험과 보상을 동시에 노출시키는 구조이다.
일부 시장 전문가들은 기업 가치가 비트코인 보유량에 비해 과대평가되었다고 지적하지만, 주가 흐름은 계속해서 강한 상승세를 보여주고 있다. MSTR 주가는 지난 12개월 동안 204% 이상 급등하며 같은 기간 비트코인의 가격 상승률을 크게 웃돌았다.
게다가 마이크로스트래티지의 S&P 500 지수 편입 가능성도 높아지고 있다. 만약 편입이 실제로 이루어진다며면 기관 투자자용 ETF 제공업체와 지수 펀드로부터 추가 수요를 유발해 주가 상승을 촉진할 수 있다.
코인 관련주 | 마이크로스트레티지 |
티커 | MSTR |
핵심 사업 | 비트코인 투자 펀드 |
증권 거래소 | 나스닥 |
시가총액 | 1,070억 달러 |
12개월 상승률 | 204% |
비트코인 하이퍼(Bitcoin Hyper)는 비트코인 네트워크를 위한 레이어 2 사이드체인을 도입한 최첨단 유틸리티 프로젝트다. 단순히 가치 저장 수단에만 그쳤던 비트코인의 한계를 극복하기 위해, 이 프로젝트는 캐노니컬 브리지(canonical bridge)로 BTC 보유자가 자산의 소유권을 유지한 채 탈중앙화 금융(DeFi)에 참여할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제공한다.
이 시스템에서 사용자가 BTC를 잠그면 동일한 수량의 HYPER 토큰을 받게 되며, 이 토큰은 스테이킹, 유동성 공급 등 DeFi 기회에 접근할 수 있는 열쇠 역할을 한다. DeFi 분야가 1조 달러 규모의 산업으로 성장할 가능성이 높아지는 가운데, 비트코인 하이퍼는 자산을 오프체인 또는 대체 생태계로 이동해야만 가능했던 BTC의 새로운 수익 창출 옵션을 제공한다.
레이어 2 프로토콜은 또한 거래 효율성을 크게 향상시킨다. 비트코인 네트워크가 평균 10분의 블록 확인 시간을 요구하는 반면, 비트코인 하이퍼는 거의 즉각적인 결제를 가능하게 하여 결제 수단으로서의 유용성을 높인다. 또한 수수료가 저렴하고 처리량도 확장 가능하여, 기존 블록체인의 한계를 극복한 실용적인 대안으로 평가받고 있다.
앞서 살펴본 비트코인 관련주들과는 달리 비트코인 하이퍼는 현재 프리세일 캠페인을 통해 접근이 가능하기 때문에 투자자들은 곧 진행될 거래소 상장에 앞서 HYPER 토큰을 할인된 가격에 구매할 수 있다. 지금까지 이 프로젝트는 약 205만 달러의 자금을 조달하여 미래지향적 투자자들 사이에서 꾸준하게 관심이 증가하고 있음을 보여주었다.
프로젝트 | 비트코인 하이퍼 |
티커 | HYPER |
핵심 사업 | 비트코인 네트워크를 위한 레이어 2 솔루션 |
프리세일 모금액 | 205만 달러 |
프리세일 가격 | $0.012225 |
구매 방법 | ETH, USDT, BNB, 신용카드 (KYC 필요) |
마라 홀딩스(MARA Holdings Inc.)는 전 세계 최대 규모의 비트코인 채굴 기업 중 하나로, 4대륙에 걸쳐 15개의 데이터 센터를 운영하고 있다. 주요 채굴 시설은 미국, 파라과이, 아랍에미리트 등 전략적 위치에 분포되어 있으며, 청정 에너지 사용에 대한 강한 의지를 바탕으로 에너지 비용 절감과 수익성 개선을 위해 천연 가스 활용을 확대하고 있다.
최근 주가는 다소 부진한 흐름을 보였다. 52주 최고가 대비 약 50% 하락, 지난 12개월 기준으로는 -7.93% 하락했으나, 이는 오히려 저점 매수 기회가 될 수 있다. 실제로 최근 실적 보고서에서는 전년 동기 대비 매출 29% 증가를 기록하며 운영 효율성 개선과 회복세의 신호를 보여주었다.
JP 모건은 해당 주식에 대해 ‘중립’ 등급을 유지했지만 목표 주가를 $19로 상향 조정하며 향후 더 긍정적인 전망을 시사했다. 현재 10 미만의 주가수익비율(P/E ratio)을 기록 중인 MARA는 다른 암호화폐 채굴 기업들과 비교해 상대적으로 저평가된 종목이라고 볼 수 있다.
약 50억 달러 규모의 시가총액을 지닌 마라 홀딩스는 암호화폐 시장이 다음 성장 사이클에 진입할 것으로 예측되는 가운데, 작업 증명(Proof-of-Work) 방식의 비트코인 채굴에 장기적으로 노출되기를 원하는 투자자들에게 여전히 주목할 만한 투자 대상이다.
코인 관련주 | 마라 홀딩스 |
티커 | MARA |
핵심 사업 | 비트코인 채굴 기업 |
증권 거래소 | 나스닥 |
시가총액 | 50억 달러 |
12개월 상승률 | -7.93% |
베스트 월렛 토큰(BEST)은 멀티체인 지원, 법정화폐 온램프, 스왑 기능 등 다양한 기능을 갖춘 셀프 커스터디 지갑 앱 내 유틸리티 토큰이다. $BEST 토큰 보유자는 앱 내에서 더 높은 스테이킹 보상, 거래 수수료 할인, 거버넌스 참여권 등 독점적인 혜택을 누릴 수 있다.
BEST의 가장 큰 특징 중 하나는 지갑에 통합된 토큰 런치패드 기능이다. 지갑 사용자는 공식 거래소 상장 전 유망한 암호화폐 프로젝트에 조기 참여할 수 있으며, 1차 프라이빗 세일에 참여하여 대폭 할인된 가격으로 토큰을 구매할 수 있다. 이는 특히 더 높은 수익을 노리는 고성장 마이크로캡 프로젝트에 관심 있는 투자자에게 매력적인 기회이다.
현재 BEST는 사전 판매 단계에 있으며, 지금까지 1,375만 달러 이상의 자금을 성공적으로 모금했다. 향후 출시 예정인 암호화폐 기반 직불 카드, 파생상품 거래 플랫폼 등의 기능 역시 높은 기대를 모으는 중이다.
현재 $0.025315의 가격으로 판매 중인 $BEST 토큰은 초기 투자자에게 할인된 진입 기회를 제공한다. 단, 사전 판매 기간 동안 토큰 가격은 정기적으로 상승하기 때문에 발빠른 참여가 중요하다.
프로젝트 | 베스트 월렛 토큰 |
티커 | BEST |
핵심 사업 | 셀프 커스터디 지갑의 유틸리티 토큰 |
프리세일 모금액 | 1,375만 달러 |
프리세일 가격 | $0.025315 |
구매 방법 | ETH, USDT, USDC, BNB, 신용카드 (KYC 필요) |
2018년에 설립된 갤럭시 디지털은 기관 투자자를 위한 디지털 자산 전문 금융 서비스를 제공하며 업계 선두주자로 자리잡고 있다. 암호화폐 관련 주식 중에서도 상위권에 속하는 이 기업은 단일 투자로 다양한 웹3 시장에 분산된 노출을 제공한다.
핵심 사업 분야는 트레이딩, 파생상품, 구조화 금융 상품 등으로, 개인 및 기관 고객을 대상으로 액티브와 패시브 운용 전략을 지원한다. 또한 텍사스에 위치한 800메가와트 승인 용량의 첨단 데이터 센터를 기반으로 비트코인 채굴 분야에서도 빠르게 확장 중이다. 이와 함께 AI 및 첨단 기술을 도입해 채굴 효율을 극대화하여 주주 가치 향상을 목표로 하고 있다.
갤럭시는 또한 스테이킹 검증, 자산 토큰화, 암호화폐 전문 투자은행 업무 등 폭넓은 서비스를 운영하고 있어 디지털 금융 분야의 종합 서비스 플랫폼으로 자리매김했다.
GLXY 주식은 토론토 증권거래소(TSE)에 상장되어 있으며, 현재 시가총액은 CAD 101억 5천만 달러에 달한다. 주가 흐름도 매우 긍정적이다. 지난 1년간 주가는 76.96% 상승했고, TSE 상장 이후 누적 수익률은 2,015%를 초과했다. 분석가들의 컨센서스에 따르면 GLXY는 현재 “강력한 매수” 등급을 받고 있으며, 12개월 목표 주가 $39.11이 제시된 상태다. 이는 기관 투자자 중심 성장 전략과 그에 따른 장기적 성장 가능성에 대한 시장의 기대를 반영하는 수치다.
코인 관련주 | 갤럭시 디지털 |
티커 | GLXY |
핵심 사업 | 트레이딩, 파생상품, 구조화 금융 상품 |
증권 거래소 | TSE |
시가총액 | CAD 101억 5천만 달러 |
12개월 상승률 | 76.96% |
Hut 8은 디지털 자산 채굴과 에너지 인프라를 결합한 독특한 비즈니스 모델을 갖춘 미국 기반 에너지 기술 기업이다. 이 기업은 비트코인 채굴을 위한 엔드투엔드 솔루션을 제공하며, 사업 범위에는 데이터 센터 운영, 전력 생산, 인프라 구축 등이 포함된다. 특히 원자력과 수력 에너지를 결합한 채굴 시설을 통해 지속 가능성과 비용 절감을 동시에 실현하고 있다.
자체 채굴 사업 외에도 Hut 8은 타사 채굴업체를 대상으로 한 호스팅, 현장 관리, 장비 수리, 물류 지원 등의 서비스를 제공한다. 이처럼 다각화된 비즈니스 모델은 비트코인 가격 변동성에도 불구하고 안정적인 매출 흐름과 사업 탄력성을 유지할 수 있도록 한다.
재무 지표 또한 긍정적인 흐름을 보여주고 있다. 최신 연간 보고서에 따르면, 매출은 전년 대비 69% 증가, 순이익은 1,400% 이상 급증했으며, 총 자산은 105% 증가해 21억 8,000만 달러를 기록했다. 이는 공격적인 확장과 재투자 전략이 성공적으로 작동하고 있음을 보여준다.
긍정적인 펀더멘털에도 불구하고 주가 흐름은 상대적으로 부진하여 HUT 주가는 지난 12개월간 30% 상승에 그쳤다. 하지만 시장 심리는 여전히 긍정적이다. 16명의 전문가들이 Hut 8을 ‘강력한 매수’로 평가하고 있어, 장기 성장성과 가치에 대한 신뢰가 이어지고 있다.
코인 관련주 | Hut 8 |
티커 | HUT |
핵심 사업 | 비트코인 채굴을 위한 엔드투엔드 솔루션 |
증권 거래소 | NASDAQ |
시가총액 | 21억 달러 |
12개월 상승률 | 30.32% |
투자자는 증권사 계좌를 통해 가상화폐 관련주를 손쉽게 매수할 수 있다. 이는 비트코인 거래소 사용이 익숙하지 않거나 어렵게 느껴지는 초보자에게 보다 쉬운 투자 진입점을 제공한다.
이번 섹션에서는 처음 투자하는 사람도 자신감 있게 시작할 수 있도록 코인 테마주 투자를 위한 단계별 가이드를 제공한다.
보통 거래소별로 제공되는 서비스 범위와 거래 수수료가 다르기 때문에 비트코인 관련주에 투자하려면 해당 종목을 지원하는 온라인 증권사를 선택해야 한다.
나스닥에 상장된 마라 홀딩스, 코인베이스 글로벌, Hut 8 과 같은 주요 가상자산 관련주 대부분은 국내 증권사를 포함한 대부분의 플랫폼에서 거래할 수 있다.
인터랙티브 브로커스(IBKR)는 전 세계 36개국, 160개 이상의 시장에서 수천 개의 주식을 거래할 수 있도록 지원하며, 미국과 캐나다에서 거래되는 주요 비트코인 관련주에도 직접 투자할 수 있다. 또한 한국어 서비스가 지원되므로 국내 거주자들도 큰 불편함 없이 서비스를 이용할 수 있다.
증권사를 선택한 후에는 계좌를 등록해야 한다. 이름, 국적, 거주지 주소, 생년월일 등 기본 개인 정보가 필요하다.
대부분의 증권사는 규제 기준을 준수하기 위해 고객 확인(KYC) 절차를 시행한다. 고객은 정부에서 발급한 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)과 최근 주소 증명서(공과금 고지서, 은행 명세서)를 업로드해야 한다.
신원 확인 절차가 모두 완료되면 계좌에 자금을 입금할 수 있다. 일반적으로 은행 송금은 무료이며, 거의 즉시 처리된다. 하지만 신용카드를 사용하는 경우 추가 수수료가 부과될 수 있다.
증권사 검색 창에 가상화폐 관련주 이름이나 티커를 입력하고 해당 주식을 검색한다.
일부 비트코인 관련주는 여러 거래소에 상장되어 있을 수 있으니 올바른 거래소를 선택해야 한다. IBKR에서는 HYLQ 주식이 CSE(PURE)와 핑크 시트 두 곳에 모두 표시된다.
대부분의 개인 투자자, 특히 초보자에게는 CSE 상장 옵션을 추천한다. 핑크 시트는 직접 시장 참여가 필요하며 추가적인 위험과 복잡성을 동반하는 장외 거래소(OTC) 시장이기 때문이다.
대부분의 증권사는 시장가 주문과 지정가 주문을 두 가지 유형을 지원한다:
시장가 주문은 코인베이스, 마이크로스트레티지와 같은 대형 비트코인 관련주를 구매할 때 사용하기 적합하다. 이러한 주식은 높은 유동성과 낮은 스프레드를 갖고 있기 때문이다.
그러나 HYLQ 스트레티지 같은 저평가 소형주를 거래할 때는 슬리피지를 최소화하고 진입 가격을 통제하기 위해 지정가 주문을 사용하는 것이 좋다.
마지막 단계는 투자 금액을 선택하는 것이다. 일부 증권사에서는 소수점 거래도 지원하므로 주식 가격에 관계 없이 적은 자본으로도 투자를 시작할 수 있다.
주문 사항이 맞는지 다시 한번 확인한다. 시장가 주문으로 거래 시 가장 좋은 가격으로 즉시 체결된다. 반면 지정가 주문은 목표한 가격에 도달할 때까지 대기 상태로 유지된다.
이번 섹션에서는 암호화폐 관련주에 처음 투자 하기 전 신규 투자자가 고려해야 할 몇 가지 요소를 설명한다.
비트코인 관련주를 평가할 때는 디지털 자산 산업 내 다양한 부문에 걸쳐 사업을 운영하는 기업을 우선적으로 고려하는 것이 중요하다. 기업의 핵심 제품과 서비스를 평가하는 것은 성장 잠재력과 포트폴리오 적합성을 이해하는 데 필수적이다.
예를 들어, 코인베이스는 1억 명 이상의 고객을 보유하고 있는 업계 1위 암호화폐 거래소이다. 주로 거래 수수료로 수익을 창출하지만, 장외 거래 서비스(OTC), 기관 대상 자산 보관, 그리고 자체 개발한 레이어 2 블록체인 ‘베이스’를 통해 수익원을 다각화하고 있다.
비트코인 채굴 분야에서도 기회를 찾을 수 있다. 마이크로스트래티지나 마라 홀딩스는 대규모 데이터 센터를 운영하며, 작업 증명 기반의 채굴 인프라를 보유하고 있어 비트코인과의 직접적인 연관성을 제공한다.
또 다른 유망한 분야는 HYLQ 스트레티지와 같은 투자 중심 기업이다. 이 기업은 주주들을 대신해 웹 3 스타트업에 자금을 투입하고 있는데, 특히 최근 1억 8,500만 달러 규모의 HYPER 토큰 구매를 통해 하이퍼리퀴드 생태계에서의 존재감을 강화했다. 이는 초기 단계 디지털 인프라 프로젝트에 대한 장기적 관점의 투자 전략으로 해석된다.
비트코인 관련주를 선택할 때는 단일 종목에 집중된 ‘순수 투자형(Pure-Play)’ 주식과 디지털 자산 시장 전반에 걸쳐 사업을 펼치는 ‘다각화된 기업’을 구분하는 것이 중요하다.
예를 들어, 솔 스트레티지는 솔라나 블록체인에 직접 투자할 수 있는 순수 투자형 종목이다. 기업은 SOL 토큰을 매입한 후 자체 스테이킹 검증자에게 할당하여, HODL 주식의 성과는 SOL 가격과 높은 상관관계를 보이게 된다. 따라서 솔라나 생태계에 긍정적인 전망을 가진 투자자에게 적합한 고위험·고수익 단일 자산 투자 전략이다.
반면 갤럭시 디지털은 다각화된 사업 모델과 기관 고객 기반을 바탕으로 위험 회피형 투자자에게 더 매력적이다. 이 기업은 투자 자문, 파생상품, 현물 거래, 자산 보관, 디지털 자산 운용 등 여러 핵심 부문을 운영하며, 더 넓은 시장 노출과 안정적인 수익 흐름을 동시에 제공한다.
가상화폐 관련주 시가총액은 일반 암호화폐와 마찬가지로 가격 상승 잠재력과 전체 위험 프로필을 판단하는 데 중요한 지표이다. 따라서 투자자는 개별 종목을 분석할 때 자신의 재무 목표와 위험 허용도를 고려해 투자 전략을 조정할 필요가 있다.
코인베이스는 시가총액이 900억 달러를 초과하는 업계 최대 규모의 기업 중 하나다. 장기적으로 안정적인 성장 잠재력을 제공하지만, 소형주에서 기대할 수 있는 급격한 상승 가능성은 극히 제한적이다.
반면, HYLQ 스트레티지는 시가총액이 불과 CAD 2,933만 달러에 불과해 고위험·고수익 성격을 지닌다. 작은 규모는 공격적인 성장 기회를 찾는 투자자에게는 매력적이지만, 동시에 시장 변동성과 유동성 리스크가 더 크다는 점도 감안해야 한다.
경험이 많은 투자자들은 더 나은 판단을 위해 기업의 재무 상태를 분석한다. 이때 가장 중요한 문서는 손익계산서와 대차대조표다. 대부분의 상장 기업은 분기마다 재무제표를 공개해야 하며, 이를 통해 매출 흐름, 수익성, 전반적인 재무 건전성을 투명하게 파악할 수 있다.
코인 관련주를 평가할 때에도 분기별 매출과 순이익이 증가하는 기업을 우선적으로 살펴보는 것이 좋다. 동시에, 재무 구조가 탄탄한 기업인지도 중요하다. 유동성이 충분하고 부채가 적절히 관리되며, 장기적인 성장 목표를 뒷받침할 수 있는 자산을 갖춘 기업을 찾아야 한다.
단, 블록체인 중심 기업은 디지털 자산으로 상당한 예비 자금을 보유하는 경우가 많아 전통적인 기업에 비해 재무 상태가 더 변동성이 높고 시장에 더 민감하게 반응할 수 있다는 점도 염두에 두어야 한다.
비트코인 관련주 과거 성과를 주요 시장 지표와 비교하는 것은 해당 주식이 관련된 위험과 시장 노출 수준에 비해 충분한 수익을 내고 있는지를 판단하는 데 중요한 기준이 된다.
예를 들어, 솔 스트레티지스는 솔라나에 대한 직접 투자 및 스테이킹에 집중하고 있다. 이 회사의 주가는 지난 1년간 무려 1,775% 상승한 반면, 동기간 내 SOL 가격 상승률은 단 6%에 그쳤다. 이는 해당 주식이 기초 자산 대비 훨씬 뛰어난 성과를 거두었음을 보여준다.
비슷하게, 비트코인 재무 전략에 특화된 마이크로스트레티지는 지난 12개월 동안 181%의 주가 상승을 기록했으며, 이는 비트코인의 75% 가격 상승률을 크게 앞질렀다. 이는 단순한 가격 연동을 넘어, 기업의 전략적 실행과 레버리지 기반 투자 모델에 대한 시장의 신뢰를 반영한 결과라고 볼 수 있다.
디지털 자산을 직접 보유하는 것보다 비트코인 관련주에 투자하는 것이 왜 더 실용적인 대안이 될 수 있는지 알아보자.
대부분의 암호화폐 거래소는 일반 개인 투자자를 대상으로 하지만, 처음 접하는 이들에게는 여전히 어렵게 느껴지는 경우가 많다. 게다가 명확한 법적 규제 환경이 마련되어 있지 않다는 점은 우려 요소로 작용한다. 실제로 다수의 거래소가 공식 라이선스 없이 운영되고 있어 보안성과 준법성에 대한 리스크가 존재한다.
한때 세계 최대 거래소로 평가받았던 FTX의 파산은 이러한 구조적 문제를 여실히 보여줬다. 고객 자산 수십억 달러가 부적절하게 관리되었고, 결국 대규모 파산으로 이어져 많은 사용자가 오랜 기간 자금을 회수하지 못하는 사태가 벌어졌다.
전문가들은 자산의 통제권을 강화하기 위해 개인 지갑으로 암호화폐를 이동할 것을 권장하지만, 이 방식 역시 단점이 있다. 지갑 설정과 관리가 복잡하고, 해킹이나 사기의 위험도 흔하기 때문이다. 게다가 블록체인의 분산된 특성 때문에 자산을 도난당해도 이를 되찾을 방법이 거의 없다는 점도 치명적이다.
이와 비교해, 비트코인 관련주는 나스닥, CSE 같은 규제된 주식 거래소에서 매매되며, 정식 라이선스를 보유한 증권사를 통해 거래가 이루어진다. 증권사는 소비자 보호 규정을 엄격히 따라야 한다. 국내 증권사가 파산할 경우 주식은 모두 예탁결제원에 보관되기 때문에 다른 증권사에서 대체 거래가 가능하며, 예수금의 경우 최대 5천만 원까지 법적으로 보호된다. IBKR와 같은 미국 기반 플랫폼은 SIPC 보험을 제공해 증권사 파산 시 투자자의 자산을 최대 50만 달러까지 보호한다.
또한 주식은 디지털 자산과 달리 도난의 우려가 거의 없다. 소유권이 예탁결제원과 같은 중앙 집중형 등록부에 기록되기 때문에, 설령 증권사에 접근하지 못하게 되더라도 법적으로 소유권을 증명할 수 있어 추가적인 보안이 확보된다.
비트코인 관련주는 실제 수익을 창출하는 기업에 직접 투자할 수 있는 기회를 제공한다. HYLQ 스트레티지는 웹 3 투자 포트폴리오를 통해 수익을 창출하며, 마라 홀딩스는 전 세계 데이터 센터 인프라를 갖춘 비트코인 채굴 전문 기업이다.
대부분의 국제 증시에 상장된 기업은 분기별 재무 보고서를 의무적으로 공개해야 한다. 이러한 보고서에는 매출, 순이익, 자산, 부채 등 주요 지표가 포함되어 있어 투자자들이 규제된 환경 안에서 기업의 수익성, 성장 가능성, 위험을 투명하게 평가할 수 있다.
반면, 대다수의 암호화폐는 실질적인 사용 사례가 부족하고 본질적 가치가 거의 없는 경우가 많다. 심지어 인기를 끄는 밈코인조차도 대부분 과장된 홍보, 포모(FOMO, 놓치기 싫은 두려움), 그리고 소셜 미디어 트렌드에 의존하기 때문에 장기적 가치를 중시하는 전통적인 투자자들에게는 매력도가 떨어질 수 있다.
구글 파이낸스는 초보자들이 비트코인 관련주를 모니터링하기에 매우 유용한 도구다. 과거 수익 보고서, 재무제표, 실시간 주가, 산업별 비교 등 다양한 정보를 쉽게 확인할 수 있다. 특히 주가수익비율(P/E), 주가순자산비율(P/B) 같은 핵심 재무 지표를 통해 해당 주식의 가치와 성장 가능성을 판단할 수 있다.
기업 실적을 놓치지 않으려면 분기별 실적 발표 일정을 금융 캘린더에 추가하는 것이 좋다. 더 깊이 있는 분석을 원한다면, 기업 공식 웹사이트에서 제공하는 실적 발표에 참여해 보자. 이 발표에서는 경영진이 실적, 전략, 향후 전망에 대해 직접 설명하여 투자에 대한 실시간 통찰을 얻을 수 있다.
일부 비트코인 관련주는 다양한 사업 부문에서 수익을 창출해 다각화된 수익 흐름과 시장 변동성에 대한 더 큰 탄력성을 제공한다. 특정 자산이나 단일 서비스에 대한 의존도를 낮추기 때문에, 주주 입장에서도 위험이 분산되는 효과가 있다.
대표적인 사례는 Hut 8이다. 이 기업은 수력과 원자력 같은 친환경 에너지를 활용한 비트코인 채굴을 핵심 사업으로 운영하면서, 자체 채굴 외에도 외부 채굴업체에 인프라, 호스팅, 유지보수 서비스를 제공하고 있다.
여러 블록체인 기업은 벤처 캐피털(VC) 역할도 수행하며 웹 3 스타트업에 직접 투자한다. 이들은 시드 라운드와 프라이빗 라운드에 훨씬 낮은 평가액으로 참여해 일반 투자자보다 유리한 조건에서 진입한다.
솔라나의 경우, 일반 공개 판매에서는 SOL 토큰이 $0.22에 제공됐지만, 초기 VC 투자자들은 단 $0.04에 매입해 약 82%의 할인 혜택을 누렸다. 이는 기관 투자자들에게 부여되는 우선권이라고 볼 수 있다.
개인 투자자가 이러한 초기 시장 기회를 간접적으로 누릴 수 있는 가장 현실적인 방법은 HYLQ 스트레티지 같은 암호화폐 관련주에 투자하는 것이다. HYLQ는 웹 3.0 스타트업에 기관 전용 조건으로 투자하고 그 수익 구조는 회사의 순자산 가치(NAV)를 통해 주가에 반영된다. 따라서 주주 입장에서는 주식 보유만으로 전문적인 초기 벤처 포트폴리오에 접근하는 효과를 얻는 것이다.
많은 국가에서는 주식 투자로 발생하는 자본 이득이나 배당금에 대해 세금을 줄이거나 아예 면제해주는 절세형 투자 계좌를 제공한다.
미국에서는 개인 퇴직 계좌(IRA) 또는 401(k)와 같은 계좌를 활용할 수 있다. 국내 투자자의 경우 ISA(개인종합자산관리계좌)에 가입하여 최대 400만원까지 비과세 혜택을 받을 수 있다.
대부분의 증권사는 이러한 세금 우대 계좌를 자체적으로 지원하고 있어 투자자가 비트코인 관련주를 포함한 포트폴리오를 보다 효율적으로 운용할 수 있게 한다.
대부분의 경우 암호화폐 관련주는 일반 주식과 마찬가지로 과세 대상이 되며, 구체적인 세율과 과세 기준은 투자자의 거주 국가 및 지역에 따라 달라진다.
보통은 주식을 매도해 수익이 발생했을 때, 즉 실현된 자본 이득에 한해 세금이 부과된다.
미국의 IRA나 영국의 ISA처럼 세금 우대 계좌에 해당 주식을 보관할 경우, 해당 계좌의 유형과 현지 세법에 따라 이익에 대한 세금 유예되거나 완전히 면제될 수 있다.
국내 투자자의 경우, 해외 주식에 대한 연간 수익이 250만원 이하일 경우 세금이 면제되지만, 250만원 초과분에 대해서는 22%씩 세금을 납부해야 한다.
암호화폐 관련주 투자와 관련된 장점과 단점은 다음과 같다:
장점
단점
2025년 웹 3.0 분야에서 가장 주목받는 트렌드 중 하나는 암호화폐 ETF의 등장이다. 비트코인과 이더리움 ETF는 이미 미국 주요 거래소에서 활발히 거래되고 있으며, 시장은 이제 솔라나, XRP, 라이트코인 등 알트코인 ETF의 승인 여부에 주목하고 있다. 전문가들은 규제 투명성과 보관 솔루션을 중시하는 기관 투자자들을 중심으로 이들 ETF 상품에 상당한 자금이 유입될 것으로 내다보고 있다.
함께 주목할 트렌드는 내러티브 중심으로 성장 중인 암호화폐 분야다. 특히 레이어 2 솔루션은 주요 블록체인에 확장성과 처리 속도를 더하면서 빠르게 진화하고 있다. 비트코인 하이퍼는 기존 비트코인의 한계를 보완해 BTC 보유자가 탈중앙화 금융(DeFi)에 참여하고 낮은 수수료와 빠른 거래를 경험할 수 있도록 지원한다.
실물 자산(RWA) 토큰화도 급부상 중인 트렌드다. J.P. 모건을 비롯한 주요 금융기관은 전통적인 금융 상품과 규제된 증권을 블록체인 네트워크에 도입하여 디지털화하는 데 집중하고 있으며, 이는 향후 자본 시장 구조를 재편할 가능성이 있다.
마지막으로, 암호화폐 커뮤니티는 이른바 ‘알트코인 시즌’의 도래를 예의주시하고 있다. 과거 사례처럼 비트코인을 제외한 다양한 코인들이 수개월에 걸쳐 급등하는 시기가 반복된다면, 올해 하반기에도 강세장이 이어질 수 있다. 다각화된 암호화폐 포트폴리오에 상당한 수익 기회가 될 것이다.
비트코인 관련주는 규제된 금융 상품을 통해 디지털 자산 시장에 간접적으로 투자할 수 있는 수단을 제공한다. 공개 거래되는 기업은 분기별 재무 보고서를 공개해야 하므로 투자자는 기업의 수익성, 성장성, 그리고 시장 리스크를 보다 투명하고 신뢰할 수 있는 환경에서 평가할 수 있다. 또한 이들 주식은 일반적인 증권처럼 라이선스를 보유한 정식 증권사를 통해 거래할 수 있어 복잡한 암호화폐 지갑이나 거래소 사용에 익숙하지 않은 투자자에게도 익숙하고 안전한 투자 경로를 제공한다.
다만, 상장된 가상화폐 관련주 수가 아직 제한적이기 때문에 포트폴리오 내에서 충분한 다각화를 실현하기엔 어려움이 따를 수 있다. 게다가 이러한 주식들의 가치가 반드시 암호화폐 시장과 같은 방향으로 움직이지는 않기 때문에 예기치 않은 수익 또는 손실이 발생할 수 있다.
따라서 이 같은 특성을 고려한 신중한 분석이 필수적이며, 코인 관련주를 포함한 포트폴리오를 구성할 때는 산업 외 자산도 함께 편입해 리스크를 분산하는 전략이 바람직하다. 균형 잡힌 포트폴리오는 단기 변동성에 대응하는 동시에 장기 성장 기회를 포착하는 데 도움이 된다.
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