Penny Stocks: Guia completo e atualizado em 2025 

O valor das penny stocks pode variar de acordo com a moeda do país. No entanto, o que podemos afirmar é que as penny stocks significam ações de baixo valor, podendo custar menos de 1 EUR em Portugal ou menos de 1 BRL no Brasil, por exemplo.  

Dessa forma, nossa equipe, especialista no mercado de investimentos, preparou um guia explicando tudo sobre essas ações, passando por um ranking das melhores penny stocks até dicas de como escolher a ideal para você.

Guia rápido entre as melhores Penny Stocks do momento

Em primeiro lugar, montamos uma tabela comparativa das melhores penny stocks do momento, as suas respectivas vantagens e como acessá-las, veja: 

O que são penny stocks?

Penny stocks, como já diz o nome em inglês, são “ações de centavos”, ou seja, ações de empresas que possuem baixo valor de negociação, custando menos que 1 EUR.

Isso pode indicar que as empresas, cujas ações são baratas, estejam passando por um momento de crise ou falência, tendo pouco ou nenhum valor de capitalização. 

No entanto, há 2 situações: ou elas renderão lucros extremamente altos ou sofrerão uma queda de valor ainda maior. Isso tudo por causa da alta volatilidade dessas ações. 

Portanto, é possível que ações de empresas para investir, diferentemente de Apple ou Tesla, possam tanto subir 50% ou até 100% num dia, quanto cair esses mesmos valores. 

As melhores penny stocks do momento – Confira o nosso Top 8 em 2025

Nossos especialistas estudaram o mercado de ponta a ponta e selecionaram, em uma ordem de ranking, as 8 melhores penny stocks para comprar atualmente. 

CSE:HYLQ – Energia limpa que fala a língua do futuro

Quando olhamos para a Hyperliquid (CSE:HYLQ), vemos uma empresa que busca resolver um problema real: reduzir custos e emissões no transporte. Aposta em sistemas híbridos para frotas, um nicho onde eficiência significa lucro imediato.

Acreditamos que a transição energética não é mais uma escolha, mas uma necessidade. Nesse contexto, a HYLQ se coloca como um nome gigante hoje e com chances de surfar uma tendência inevitável.

CSE:HODL – Minerando valor no coração das criptos

A HODL (CSE:HODL) nos chama atenção por sua capacidade de crescer em meio à volatilidade das criptos. Enquanto muitos enxergam apenas risco, nós notamos que sua busca por energia barata garante vantagem competitiva.

Com o Bitcoin ganhando espaço entre investidores institucionais, vemos na HODL um mercado posicionado para capturar esse movimento. Não é aposta segura, pois não existe uma aposta sem riscos, mas é justamente isso que torna a oportunidade mais interessante.

NASDAQ:SLDP – Baterias que podem redefinir mobilidade

A Solid Power (SLDP) é daquelas empresas que carregam mais que um nome: carregam a promessa de transformar uma indústria. As baterias de estado sólido podem resolver limitações de segurança e alcance dos carros elétricos.

Além disso, observamos que, ao fechar parcerias com montadoras globais, a SLDP se aproxima da escala industrial. Para quem acredita em mobilidade elétrica, é difícil ignorar o potencial dessa penny stock.

NASDAQ:BITF – Infraestrutura cripto com pegada sustentável

Quando pensamos em mineração de Bitcoin, logo lembramos do alto consumo energético. A Bitfarms (BITF), no entanto, inverte essa lógica ao investir em energia limpa. Esse posicionamento ESG é, em nossa visão, um diferencial poderoso.

Sabemos que a correlação com o preço do Bitcoin é alta, mas acreditamos que a BITF oferece algo além: transparência e consistência. É uma das raras mineradoras que unem lucro e narrativa sustentável.

NYSE:ACHR – Voando baixo rumo ao transporte aéreo urbano

A Archer Aviation (ACHR) nos faz imaginar cidades onde os engarrafamentos deixam de ser um problema. Os eVTOLs ainda parecem futuristas, mas contratos com companhias aéreas mostram que não se trata apenas de ficção.

Nós acreditamos que, se a Archer conseguir entregar escala, poderá ocupar posição de destaque em uma indústria nascente. É um risco, sim, mas também pode ser um salto gigante em mobilidade.

NASDAQ:APLD – Data centers preparados para o amanhã

Na Applied Digital (APLD), enxergamos uma aposta direta no crescimento exponencial da demanda por infraestrutura digital. O avanço da IA e do blockchain exige data centers potentes, e é exatamente isso que a empresa oferece.

Gostamos do fato de firmar contratos de longo prazo, o que reduz parte da imprevisibilidade comum em penny stocks. Vemos a APLD como um jeito acessível de investir na digitalização global.

NYSE:GSAT – Conectando o mundo onde as redes não chegam

A Globalstar (GSAT) desperta nosso interesse por atuar onde as grandes operadoras não chegam: conectividade via satélite. O acordo com a Apple mostra que a empresa tem algo único a oferecer ao mercado.

Nós acreditamos que comunicações móveis via satélite serão cada vez mais necessárias. A GSAT, mesmo pequena, já provou que pode competir em um setor que vale bilhões.

NYSE:PERF – Saúde digital na linha de frente do mercado

A Perfect Corp (PERF) nos mostra como a tecnologia pode se fundir com saúde e beleza de forma inteligente. Sua plataforma, baseada em IA, já é usada por grandes marcas globais para personalizar experiências digitais.

O que vemos é um modelo de negócio alinhado ao crescimento do e-commerce e da inteligência artificial. A PERF, para nós, é um exemplo claro de como a inovação pode escalar rápido em mercados de consumo.

Como escolhemos as indicações de Penny Stocks? Veja nossas dicas

Para você que é ou um investidor de baixo orçamento ou um que deseja arriscar na alta volatilidade, abaixo citamos os principais aspectos que você deve ter em mente antes de investir. 

Se você se interessa pelo mundo cripto também, pode dar uma olhada em nosso artigo de recomendação de criptomoedas baratas com mais potencial em 2025. 

1. Analisar os fundamentos financeiros

O primeiro passo é analisar a saúde financeira da empresa: crescimento sustentado da receita, fluxo de caixa operacional positivo e níveis razoáveis ​​de endividamento. 

Empresas com bons fundamentos têm maior probabilidade de resistir aos ciclos de mercado e apresentar crescimento sustentado.

2. Observar a estrutura acionária

A alta participação da administração geralmente reflete confiança no projeto. Além disso, um volume moderado de ações em circulação garante liquidez sem diluição excessiva. 

No caso de ações HODL, 21,6% são detidas por insiders, com um float de mais de 130 milhões de ações, refletindo comprometimento interno e liquidez razoável.

3. Analise o setor e suas perspectivas

Concentre-se em empresas de setores de alto potencial, como ativos digitais, energia renovável ou biotecnologia. Essas áreas geralmente se beneficiam de tendências emergentes.

4. Avalie a liquidez e o volume de negociação

Certifique-se de que a ação tenha volume suficiente para entrar ou sair do mercado sem afetar excessivamente o preço. 

Por outro lado, ações altamente ilíquidas podem se tornar armadilhas difíceis de escapar.

5. Compare as avaliações com o setor

Reveja índices como preço/valor contábil ou preço/lucro em relação aos concorrentes do mesmo setor. Desconfie de empresas que pareçam significativamente supervalorizadas ou subvalorizadas sem um motivo claro.

Além disso, elas são perfeitas para diversificação, juntamente com pré-vendas de criptomoedas e altcoins. Para quem busca alternativas digitais, nosso artigo sobre investir em ações de criptomoedas em 2025 detalha empresas que atuam diretamente neste setor.

Quais são os riscos de escolher errado?

Investir sempre envolve riscos inerentes. Porém, além de citar os fatores que trazem tais riscos relacionados a ações abaixo de 1 real, vamos lhe oferecer algo que poucos artigos oferecem: dicas de como precaver uma escolha errada. Veja abaixo.

• Capitalização de mercado: faça um longo acompanhamento da empresa (não da ação) e veja se ela está tendo um bom desempenho. Se não estiver, não compre. 
• Volatilidade: invista seu capital mesclando entre ações de penny stocks e ativos de baixo risco. Assim você equilibrará a sua carteira e evitará perdas significativas. 
• Fraudulentas: reúna a maior quantidade de informações sobre a empresa. Se os dados forem limitados ou inexistentes, algo pode não estar certo. 
• Liquidez: tente investir em penny stocks com alto volume diário de negociação, significando o aumento da possibilidade de compra e venda desses papeis.

Devo investir em Penny Stocks ou existem opções melhores?

Se você é um investidor experiente que possui alto capital e pode se dar ao luxo de se arriscar, as penny stocks são indicadas. Caso não, indicamos que busque por empresas mais consolidadas no mercado. 

No entanto, se você está convicto em investir nessas ações, é importante que você tenha pleno conhecimento sobre as condutas da empresa em questão e, acima de tudo, que você esteja preparado para enfrentar muitas oscilações de mercado. 

Perguntas frequentes sobre Penny Stocks

Neste tópico, então, responderemos as perguntas frequentemente feitas pelos nossos leitores sobre ações abaixo de 1 real. Veja abaixo. 

André Sousa

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