Ein Bärenmarkt bezeichnet eine längere Phase, in der die Kurse von Vermögenswerten, wie Aktien oder Kryptowährungen, deutlich und ...
Was sind Futures? Futures Trading einfach erklärt
Last Updatedby Alex Fournier · 5 mins read
Futures Trading erfreut sich zunehmender Beliebtheit – nicht nur bei institutionellen Investoren, sondern auch bei Krypto-Enthusiasten.
Besonders Bitcoin Futures und andere Krypto Futures haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Doch was genau ist ein Future? Wie funktioniert der Handel mit diesen Terminkontrakten? Und worauf sollten Einsteigerinnen und Einsteiger beim Einstieg in den Futures Handel achten? Dieser Artikel liefert Ihnen eine fundierte Einführung.
Das Wichtigste in Kürze
- Futures sind standardisierte Terminkontrakte, mit denen auf Kursentwicklungen spekuliert oder Preisrisiken abgesichert werden können.
- Futures Trading ermöglicht hohe Gewinne durch Hebelwirkung, birgt jedoch ebenso hohe Verlustrisiken.
- Krypto Futures, wie z. B. Bitcoin Futures, bieten neue Handelsmöglichkeiten – insbesondere für risikobewusste Anleger.
Was ist ein Future?
Ein Future ist ein standardisierter Terminkontrakt, der Käufer und Verkäufer verpflichtet, einen bestimmten Vermögenswert – etwa Rohstoffe, Aktienindizes oder Kryptowährungen – zu einem festgelegten Preis und Zeitpunkt in der Zukunft zu handeln. Im Gegensatz zum klassischen Kauf, bei dem sofort bezahlt und geliefert wird, basiert der Future auf einer Vereinbarung für einen späteren Handel.
Dieser Mechanismus bietet nicht nur neue Möglichkeiten zur Spekulation, sondern auch zur Absicherung gegen Marktrisiken.
Ein besseres Verständnis ergibt sich, wenn man den Future Handel mit dem sogenannten Spot Trading vergleicht.
Unterschied zwischen Future Trading und Spot Trading
Beim Spot Trading erfolgt der Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts unmittelbar zum aktuellen Marktpreis. Futures hingegen werden zu einem festgelegten Termin in der Zukunft gehandelt. Für den Einstieg genügt in der Regel eine sogenannte Margin-Einlage – das heißt, es muss nur ein Bruchteil des gesamten Handelsvolumens hinterlegt werden.
Wesentliche Merkmale von Futures
Futures sind klar definiert: Laufzeit, Kontraktgröße und Fälligkeitstermin sind standardisiert. Die tägliche Bewertung der offenen Positionen erfolgt über das „Mark-to-Market“-Verfahren, bei dem Gewinne und Verluste automatisch gutgeschrieben oder belastet werden. Diese transparente Struktur minimiert das Risiko durch Dritte (Kontrahentenrisiko) erheblich.
Warum Futures gehandelt werden
Der Futures Handel bietet eine Vielzahl strategischer Möglichkeiten. Zum einen kann auf steigende oder fallende Kurse spekuliert werden. Zum anderen dienen Futures der Absicherung, etwa für Unternehmen, die sich gegen Preisveränderungen bei Rohstoffen schützen möchten.
Durch den Einsatz von Hebeln lassen sich mit geringem Kapitaleinsatz große Positionen aufbauen. Das steigert zwar das Gewinnpotenzial, erhöht aber gleichzeitig das Risiko.
Futures Handel in Deutschland
Regulierung und Auswahl des Brokers
In Deutschland ist der Handel mit Futures reguliert und unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Für den Handel wird ein zugelassener Futures Broker benötigt, der Zugang zu den relevanten Märkten bietet. Beliebte Anbieter sind beispielsweise Interactive Brokers oder AMP Futures.
Steuerliche Behandlung
Gewinne aus dem Futures Trading gelten als Kapitalerträge und unterliegen der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 %, zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer. Eine steuerliche Beratung ist insbesondere bei hohen Handelsvolumina empfehlenswert.
Wie kann ich Futures traden? Schritt-für-Schritt-Anleitung mit CoinFutures.io
1. Konto anlegen und App herunterladen
Registrieren Sie sich mit wenigen Klicks auf CoinFutures.io und laden Sie die CoinPoker-App für Desktop oder Mobilgerät herunter. Es ist kein KYC erforderlich – der Einstieg ist sofort möglich.
2. Einzahlung vornehmen
Zahlen Sie Kryptowährungen wie USDT, BTC, ETH oder andere unterstützte Coins ein. Alternativ sind auch Einzahlungen per Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay möglich.
3. Futures-Bereich öffnen
Navigieren Sie in der App zum Tab „Crypto Futures“, um auf die Handelsoberfläche zuzugreifen. Dort sehen Sie Live-Charts und verfügbare Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum.
4. Position wählen und handeln
Wählen Sie Ihre Kryptowährung, legen Sie den gewünschten Multiplikator (bis zu 1000x) fest und entscheiden Sie, ob Sie auf steigende (Long) oder fallende (Short) Kurse setzen möchten. Sie können Ihre Position jederzeit manuell schließen oder Auto-Stop-Loss und Take-Profit nutzen.
CoinFutures.io bietet eine einfache, schnelle und unterhaltsame Möglichkeit, Krypto-Futures zu traden – ganz ohne komplizierte Börsen oder Wallets. Ideal für Einsteiger und Fortgeschrittene, die Wert auf Dynamik und sofortige Ausführung legen.
Jetzt direkt zu CoinFuturesKosten und Gebühren beim Futures Trading
Handels- und Finanzierungskosten
Beim Handel mit Futures fallen unterschiedliche Kosten an. Dazu zählen Transaktionsgebühren, Finanzierungskosten für Positionen, die über Nacht gehalten werden, sowie Gebühren bei automatischen Liquidationen.
Plattformvergleich
Ein Vergleich unterschiedlicher Futures Trading Plattformen lohnt sich, da sich die Gebührenmodelle teilweise erheblich unterscheiden. Zu den bekanntesten zählen Binance, BitMEX, Kraken Futures und für institutionelle Anleger die CME.
Risikomanagement beim Futures Handel
Vermeidung von Margin Calls
Ein zu hoher Hebel kann dazu führen, dass bei ungünstigen Marktbewegungen die Sicherheitsleistung (Margin) unterschritten wird. Dies kann eine automatische Schließung der Position zur Folge haben.
Strategien zur Verlustbegrenzung
Ein effektives Risikomanagement umfasst unter anderem den Einsatz von Stop-Loss-Orders, die richtige Positionsgröße sowie eine kontinuierliche Marktbeobachtung. Nur so lassen sich unnötige Verluste vermeiden
Fazit
Futures Trading ist ein vielseitiges Handelsinstrument mit hohen Chancen und ebenso hohen Risiken. Besonders für erfahrene Anleger bietet es Zugang zu dynamischen Märkten, einschließlich Krypto Futures wie Bitcoin Futures. Doch auch Einsteigerinnen und Einsteiger können mit fundiertem Wissen, einem seriösen Broker und einem durchdachten Risikomanagement erfolgreich agieren. Ein bewusster Einstieg und kontinuierliche Weiterbildung sind die Grundlage für nachhaltigen Erfolg im Futures Handel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist Future Trading genau?
Was ist der Unterschied zwischen Futures und CFDs?
Welche Produkte lassen sich über Futures handeln?
Wie hoch ist das Risiko beim Futures Trading?
Wie funktioniert die Besteuerung in Deutschland?
Welche Plattformen eignen sich für Einsteiger?
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