Dans ce paysage financier en pleine mutation, l’identification de catalyseurs concrets et l’analyse de la profondeur de marché deviennent les piliers d’une stratégie d’investissement cohérente pour ce premier trimestre.
Par Emmanuel Roux
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Ethereum demeure le pivot incontournable du secteur, s’échangeant autour des 3 100 dollars en ce début d’année. Au-delà de son rôle historique de support pour la finance décentralisée et les jetons non fongibles, le réseau se transforme désormais en une infrastructure de règlement mondiale pour les actifs tokenisés.
La mécanique de rareté s’intensifie : environ 29 % de l’offre totale d’ETH est actuellement verrouillée dans le staking, réduisant mécaniquement la pression vendeuse.
Avec un rendement annuel avoisinant les 2,83 %, l’actif séduit particulièrement les portefeuilles institutionnels qui y voient un titre productif numérique. Sa liquidité exceptionnelle, se comptant en dizaines de milliards de dollars de volumes quotidiens, en fait le choix privilégié pour ceux qui cherchent une exposition majeure aux altcoins tout en limitant les risques de dérapage lors des exécutions d’ordres.
Le protocole Hyperliquid s’est imposé comme la révélation de ce nouveau cycle, captant désormais une part significative du volume des contrats perpétuels. Le jeton HYPE bénéficie d’un catalyseur majeur : le dépôt récent d’un dossier d’ETF adossé à l’actif par le gestionnaire 21Shares.
Cette démarche réglementaire modifie radicalement la perception du risque pour ce projet, qui a vu sa capitalisation atteindre les 9 milliards de dollars après une multiplication par quinze de son prix en un an. Bien que le cours ait subi une correction de 55 % depuis son sommet historique de 60 dollars en septembre 2025, les fondamentaux restent solides.
L’activité on-chain et l’émergence d’un véritable écosystème autour de sa couche d’infrastructure suggèrent que le jeton pourrait bénéficier d’un fort effet de rattrapage si les conditions de liquidité globale continuent de s’améliorer en janvier.
À l’opposé du spectre sécuritaire, Pepenode représente la branche ultra-spéculative de cette sélection. Avec une capitalisation modeste de 2,2 millions de dollars, ce projet tente de réinventer le segment des memecoins en y injectant une utilité fonctionnelle via la gamification.
Son modèle hybride propose un système de récompenses où les utilisateurs exploitent des mineurs virtuels pour générer des gains, une mécanique conçue pour stimuler l’interaction communautaire sur le long terme.
Le protocole intègre également un mécanisme déflationniste agressif, prévoyant la destruction de 70 % des jetons utilisés pour les améliorations internes.
Cet article ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez faire vos propres recherches et être conscients qu’investir comporte des risques. Aussi, certains liens d’affiliation se trouvent sur cette page et nous génèrent de l’argent.
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Issu de la finance traditionnelle, j’ai naturellement basculé vers l’univers crypto, attiré par son potentiel. Je souhaite y apporter mon approche analytique et rationnelle, tout en conservant ma curiosité. En dehors de l’écran, je lis beaucoup (économie, essais, un peu de science-fiction) et je prends plaisir à bricoler. Le DIY, pour moi, c’est comme la crypto : comprendre, tester, construire soi-même.